گروه تولید محتوا موسسه آوان،در طی سال‌های اخیر بیت‌کوین به‌واسطه رشد چشمگیری که دارد موردتوجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان عرصة اقتصاد قرار گرفته است . لذا با توجه به نوسانات شدیدی که در اواخر بازار شاهد بودیم، اهمیت تحلیل و بررسی رفتار این رمزارز دوچندان شده است بنابراین قصد دارم در این مقاله با استفاده از رویکرد روان‌شناسی عرضه تقاضا به سبک تحلیل تک کندلی به بررسی روند قیمتی این ابر ارز در تایم فریم ماهیانه بپردازم و بر این اساس محدوده‌های پرتقاضا یا پر عرضه بازار را برای ماه می میلادی مشخص و سناریوهایی برای ورود و خروج مناسب در جهت کسب سود از نوسانات بازار ترسیم نمایم .


برای پیاده‌سازی این رویکرد، رفتار کندل آخر ماهیانه نمودار این ارز را با توجه به عملکرد ده ماه اخیر بازار مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از داده‌ها قبل از شروع بازار در ماه آینده محدودة مناسب جهت ورود پلکانی به بازار و همچنین حد سود اولیه و ثانویه برای شناسایی سود و حد ضرر برای خروج اضطراری را مشخص کرده تا بتوانم در جهت معامله‌ای کم ریسک و ایمن به خوانندگان گرامی کمکی هرچند ناچیز کرده باشم.

 
در این روش با ارزیابی رفتار فعلی بازار دو الگو برای رفتار ماه آینده بازار در نظر می‌گیریم:
الگوی A انتظار تحلیلی ما که شروع تمایلات نزولی بوده و الگوی B حالتی است که اگر بازار طبق انتظار ما رفتار نکرد منتظر ادامه مجدد نوسانات صعودی خواهیم بود.
برای استفاده از تحلیل روان‌شناسی به روش تک کندلی باید به سه سؤال اساسی که در این سبک مطرح می‌شود پاسخی واضح و جامع بدهیم. اولین سوال در رابطه با رفتار فعلی بازار این است که کندل مورد تحلیل))کلیت بازار در این ماه عرضه است یا تقاضا؟
دوم اینکه این عرضه یا تقاضای حاضر نسبت به گذشته چه میزان می‌باشد؟
و سوم این سؤال مطرح می‌شود که درگذشته‌ی بازار حالت غالب عرضه بوده یا تقاضا؟
پس برای پاسخ به این سه سؤال به سراغ نمودار آن رفته و با توجه به دیتای موجود پاسخ‌هایی به شرح ذیل عنوان می‌کنیم (مطابق شکل یک)
1.    کلیت بازار در کندل مورد تحلیل عرضه می‌باشد .
2.    میزان عرضه موجود در بازار کوتاه و با حجم کم است .
3.    در ماه‌های گذشته شاهد تقاضا در بازار بودیم .
 

شکل یک

با بررسی این رفتار در بین 32 رفتار کلی بازار انتظاراتمان را از حرکت بازار در ماه آتی بدین شرح عنوان می‌کنیم.
الگوی A شروع تمایلات نزولی: اگر نوسانات نزولی ادامه داشت و به محدوده قیمتی 51342.48 رسید برداشت ما از بازار غلبه‌ی عرضه کنندگان است و انتظارمان شروع تمایلات نزولی است .
هر اصلاح قیمتی در محدوده‌ی 57096.49 تا 62694.50 فرصت مناسبی جهت ورود پلکانی به پوزیشن سل می‌باشد، که اهداف مورد نظر در مرحله اول 52003.83 و در مرحله دوم 47017.82 جهت خروج پلکانی به‌واسطه سیو سود است (مطابق شکل دو) .
 

شکل دو


الگوی B ادامه تمایلات صعودی: اگر بازار برخلاف انتظار ما نوسانات صعودی داشت و به محدوده قیمتی 62694.50رسید برداشت ما از بازار غلبه‌ی تقاضاکنندگان بر عرضه‌کنندگان می‌باشد که در این صورت انتظار ادامه مجدد تمایلات صعودی را در بازار خواهیم داشت .
پس هر اصلاح و برگشت  قیمت به محدوده  57096.49 تا 51342.48 فرصت مناسبی برای ورود به بازار با پوزیشن خرید می‌باشد که اهداف برای این موضوع در مرحله‌ی اول 62189.15 و در مرحله‌ی دوم 68266.81 جهت خروج پلکانی و سیو سود است (مطابق شکل سه)  .
 

 شکل سه
در انتها جدول معاملاتی به‌صورت اختصار برای استفاده همه عزیزان ارائه می‌شود   

شرط لازم شکست

هدف دو

هدف یک

ریسک

تقاضا

عرضه

تایم تحلیل

نماد

51342.48

47017.82

52003.83

69136.80

****

****

62694.50

57096.49

MN

BITCUSD

62694.50

68266.81

62189.15

46301.23

51342.48

57096.49

****

****

MN

BITCUSD

با تشکر و سپاس فراوان از استاد ارجمند جناب آقای مهندس کردری که از تدریس ایشان بهره برده و اینجانب را در تهیه و تنظیم این مقاله یاری نمودند  .


ندا پیله وران دانش پذیر روانشناسی عرضه و تقاضا " تحلیل تک کندلی"